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资金申请报告

归档日期:07-25       文本归类:会议经费      文章编辑:爱尚语录

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  项目资金申请报告原则上由有资质的工程咨询机构编制,有条件的项目承担单位也可自行编制。资金申请报告的编制应符合以下几个要求:

  资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据,应该尽量真实可靠,减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性,防止弄虚作假。

  必须进行深入的调查研究,充分的占有资料,运用切合实际的预测方法,科学的预测未来前景。

  论证性是资金申请报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,包括宏观分析和微观分析两方面。

  1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助,一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%;

  2、奖励,是政府部门对表现突出,业绩优秀,具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策,奖励额度视具体情况而定;

  3、贷款贴息,是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款的投资项目给予的贷款利息贴息。

  3、产业化计划:科技型中小企业创新基金、火炬计划、国家重点新产品、星火计划、农业科技成果转化资金、科技富民强县专项行动计划;

  大中型投资项目通常需要报请地区或者国家发改委立项备案。受投资项目所在细分行业、资金规模、建设地

  区、投资方式等不同影响,项目可行性研究报告立项报告为简版可行性研究报告)均有不同侧重。为了保证项目顺利通过发改委批准完成立项备案,资金申请报告的编制必须由专业有经验的咨询机构协助完成。

  1、按有关规定应报国务院或国家发展改革委审批、核准的项目,可在报送可行性研究报告或项目申请报告时一并提出资金申请,不再单独报送资金申请报告;也可在项目经审批或核准同意后,根据国家有关投资补助、贴息的政策要求,另行报送资金申请报告。

  2、按有关规定应由地方政府审批的地方政府投资项目,应在可行性研究报告经有权审批单位批准后提出资金申请报告。

  3、按有关规定应由地方政府核准或备案的企业投资项目,应在核准或备案后提出资金申请报告。

  2、项目的基本情况,包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等;

  4、项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目);

  已经国家发展改革委审批或核准的投资项目,其资金申请报告的内容可适当简化,重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。

  国内外现状和技术发展趋势,对产业发展的作用与影响,产业关联度分析,市场分析;

  成果来源及知识产权情况,已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限,技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势,该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;

  项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;

  其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)要求进行编写。

  内部收益率投资利润率投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济效益和社会效益分析。

  ⑶自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表);

  ⑺项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

  ⑻项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件线、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

  1、资金申报单位概况(包括资金申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。)

  2、项目相关情况(项目总投资、资金筹措情况、项目进展情况、各阶段用资计划情况等)

  4、项目产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

  5、资金申报单位对本项目的评价(SWOT)、项目的社会价值及经济价值评价

  7、项目年运营成本费用情况(直接成本、原料、动力成本、年折旧费用、摊销费用、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费))

  这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

  涉及成果来源及知识产权情况、已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限、技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势、该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用等。

  包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

  一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

  在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

  根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析敏感性分析概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

  第六节 有关部门出具产品生产、经营许可文件(医药、生物、农药、信息安全产品等);

  第八节 项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料。

  资金申报对于一个企业的项目来说,其重要性是不言而喻的,以下是5个常见的资金申报问题:

  目前较好的解决方式:一、多关注政府主管部门下发的文件;二、建议访问“中国政府扶持资金申报网”等相关网站,其政府资金指南及验收信息较全,及时性也还不错。

  建议上规模的、适合申报项目企业成立专门的政府资金申报及管理部门,同时配合较有经验的第三方机构进行申报。

  通常情况下,企业独立组织申报的项目会卡在“可行性分析报告”的专业度及答辩上。

  1.申请资金(研发经费)不知如何合理匹配(详见《博思远略关于专项资金申请比例研究》一文);

  4.如何理顺各专项材料之间的多组勾稽关系,使得整套申报材料自成一体,避免出现前后矛盾;

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